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小二先生 调教 9月23日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0604

发布日期:2024-09-25 14:52    点击次数:166

小二先生 调教 9月23日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0604

证券之星音书,9月23日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0604元,累计净值为1.6763元,较前一来昔时高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.57%,播色网近6个月高潮1.73%,近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清醒,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文牍64.55%。

以上实质为证券之星据公开信息整理小二先生 调教,由智能算法生成,不组成投资提出。