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苍井空qvod 9月23日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0821,涨0.02%

发布日期:2024-09-25 13:36    点击次数:100

苍井空qvod 9月23日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0821,涨0.02%

证券之星音问,9月23日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0821元,累计净值为1.1571元,较前一往将来上升0.02%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.59%,近3个月上升1.45%,近6个月上升2.71%,近1年上升4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复16.26%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复2.08%。

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